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非美脱离高位聚焦两大央行决议

2018-11-28 14:24:35

非美脱离高位 聚焦两大央行决议

淘金特约

昨日提到,汇市与其他风险资产走势脱离,风险货币在各自阻力位前已感寒意阵阵,而欧元区更是频吹冷风,加上在今明两日重大事件风险前,投资者获利了结打压,风险货币纷纷自高位回落。不过,周四亚市早盘纽元突破整理区间顶部,可能为澳元做出方向指引,一旦澳元摆脱1.0480束缚,将可能颠覆近期欧币强于商品货币的历史。

近两周,风险货币特别是欧元受到希腊将获得更多金援的乐观情绪推动持续走强,但随着利好散去,欧元区更多问题浮出水面,市场风险偏好意愿将可能逐步耗尽。隔夜西班牙拍卖42.52亿欧元中期长期国债,低于目标区间亿欧元上限,消息后西班牙国债收益率攀升,显示市场情绪明显受压,因债市一旦恶化,将可能使得欧元区第四大经济体不得不正式求援。欧元区国家公布的一批服务业采购经理人指数好坏不一,但均处于荣枯分界线50下方。随后的欧元区10月零售销售更是大幅走低,月率录得-1.2%,远低于前值和预估值-0.2%,年率录得-3.6%,也远不及前值-0.8%,疲软的经济数据压制了市场对欧元区经济复苏的希望。此外,纽约盘后,国际评级机构标普将希腊长期主权债务评级由之前的低位C再度下调至选择性违约,仅比的全面违约高出一档。标普并没有对此举动加以解释,市场初步反应也冷淡,但此前传言穆迪可能调降欧元区三个3A评级,如今标普似乎认为希腊变相违约,若评级机构有更多跟进,将对市场造成极大威胁。

周四亚市早盘,新西兰央行如期宣布维持官方现金利率在2.5%不变,但对通胀上行前景进行警告。新西兰新任主席惠勒表示,目前保持政策不变很适宜,指标利率前景仍然稳定直至2014年。结果公布后纽元大幅拉升,突破近期盘整区间顶部。刚刚公布的数据显示,澳大利亚新增就业人数1.39万,好于前值1.07万和预期值零增长,失业率自5.4%回落至5.2%,强于预期的5.5%。数据后澳元强势走高,基本收复了昨日跌幅,也带动纽元更上一层楼。经验上看,纽元往往能够率先选择方向,此次上破可能为澳元突破强劲阻力1.0480做出指引,若能上破该档,澳元可能进一步上探上行通道顶部1.0570附近,完全逆转此前的疲弱走势。

相比之下,欧币日内面临英央行和欧央行两大央行利率决议,压力十分沉重。预计英央行将维持利率在0.5%不变,并维持资产购买规模在3750亿英镑。不过,黯淡的经济前景将可能使得英央行明年仍需要进一步扩大资产购买规模。英国财政大臣奥斯本隔夜在秋季预算报告中下调了英国未来几年增长预期,惠誉则对英国AAA评级发出警告,称英国秋季预算声明确认了英国财政面临的挑战,英国预测的减赤将难达标,削弱了该国的诚信。货币政策和经济前景如利剑高悬,英镑的担子预计不会因为此次会议按兵不动而减轻。欧央行方面可能也不会有新举,但市场将关注会后发布会上,欧央行行长德拉吉在欧元区经济衰退迹象不断增加的情况下,是否显露未来下调借贷成本意愿增强的线索。若德拉吉言辞温和,且没有更多应对欧债危机的有力措施,将可能沉重打击欧元近期的上行气焰。

除此之外,日内欧元区第三季度GDP以及美国上周初请失业金人数也值得关注。若欧元区GDP为该地区经济衰退添加新证据,市场可能延续隔夜的低迷情绪,欧元或有进一步下跌的风险。而美国非农的前瞻性指标ADP就业人数与预期基本相符,市场将继续从每周的就业报告中寻求更多有关劳动力市场状况的线索。美国财政悬崖方面,隔夜美国总统奥巴马重申了对2%富有的美国人增税的立场,并称这是达成终协议的前提。如果共和党能够承认这一点,协议可能在一周内达成。但两党分歧可能使得短期谈判仍然僵持,也一定程度上抑制了市场冒险意愿。不过,美国不会允许灾难性后果产生的预期也将限制风险资产的下跌,因此12月市场可能极为震荡,建议操作以轻仓为主。

欧元/美元自下降通道顶部附近水平温和回落,日图形成看跌吞噬形态,随机指标也自超买区间形成死叉,4小时图汇价在1.3125受阻后下行动能明显增加,MA5下穿MA10且汇价跌破上行的MA20,暗示后市汇价可能进一步回落。日内倾向轻仓逢高做空,初步阻力1.3070,进一步阻力隔夜高点1.3125;初步支持10日均线1.3010,若跌破1.3000则有可能加速下行。

英镑/美元继续窄幅整理,日图收录十字星阴线,暗示多空双方在当前水平争夺激烈,5日均线1.6075为日内关键支持,若有效跌破则表明此次汇价只是虚假突破,汇价仍将可能重新回到下降通道内部。日内倾向轻仓逢高做空,阻力关注隔夜高点1.6120/30,初步支持1.6075/50。

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